1

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

Pagamenti della Regione Lazio per le ferrovie ex concesse – ANNO finanziario 2019

Fonte: Regione Lazio –

N.b.: non sono comprese le decine di milioni di euro versate dalla Regione ad ATAC S.p.A. in conto rimborso agevolazioni tariffarie e

abbonamenti agevolati Metrebus concesse a cittadini e categorie particolari – (Manco la fatica di farli controllare dalle pattuglie!)

In conto Contratto di servizio - esercizio e manutenzioni ordinarie e periodiche

Ferrovie regionali ex concesse – Il Contratto di servizio per l’anno 2019 (Quasi ‘no stipendio fisso.)

EFFETTUATO IL 06/11/2019 - Esercizio finanziario 2019SALDO FATTURA N. 0047250154 DEL

31/10/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione MobilitàSALDO FATTURA N.

EFFETTUATO IL 09/10/2019 - Esercizio finanziario 2019SALDO FATTURA N. 47250140 DEL 30/09/2019 -

ACCONTO CORRISPETTIVO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione MobilitàSALDO FATTURA N.

EFFETTUATO IL 11/09/2019 - Esercizio finanziario 2019SALDO FATTURA N. 47250124 DEL 30/08/2019

CORRISPETTIVO AGOSTO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione MobilitàSALDO FATTURA N.

EFFETTUATO IL 12/08/2019 - Esercizio finanziario 2019SALDO FATTURA N. 47250111 DEL 30/07/2019

CORRISPETTIVO LUGLIO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione MobilitàSALDO FATTURA ATAC

EFFETTUATO IL 08/07/2019 - Esercizio finanziario 2019SALDO FATTURA ATAC N. 47250087 DEL

28/06/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019

€ 5.435.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 10/06/2019 - Esercizio finanziario 2019LIQUIDAZIONE FATTURA ATAC N. 47250069

DEL 30/05/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019

€ 6.155.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

2

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

EFFETTUATO IL 13/05/2019 - Esercizio finanziario 2019LIQUIDAZIONE FATTURA ATAC N. 47520058

DEL 30/04/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 17/04/2019 - Esercizio finanziario 2019LIQUIDAZIONE QUOTA IMPONIBILE FATTURA

ATAC N. 47250044 DEL 29/03/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 17/04/2019 - Esercizio finanziario 2019LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA ATAC

N. 0047250030 DEL 28/02/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 17/04/2019 - Esercizio finanziario 2019LIQUIDAZIONE QUOTA IMPONIBILE FATTURA

ATAC N. 0047250011 DEL 30/01/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019

€ 5.795.212,50

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

Ferrovie regionali ex concesse – Non solo il Contratto di servizio 2019 (Molta finanza creativa)

EFFETTUATO IL 23/09/2019 - Esercizio finanziario 2019LIQUIDAZIONE IMPORTO CON REVERSALE

SUL CAPITOLO DI ENTRATA 451105

€ 4.332.321,66

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 28/02/2019 - Esercizio finanziario 2019QUOTA PARTE "CONTRATTO SERVIZIO

TPL-FRT" IN COMPENSAZIONE CREDITI ATAC VERSO COTRAL

€ 16.335.436,86

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

3

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

FFETTUATO IL 18/04/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED

ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING

€ 9.742.428,82

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

FFETTUATO IL 18/04/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED

ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING

€ 5.565.075,99

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 18/04/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED

ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING

€ 2.591.456,64

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 18/04/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED

ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING

€ 2.591.456,62

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 18/04/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED

ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING

€ 2.099.944,14

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

FFETTUATO IL 18/04/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED

ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING

€ 1.901.147,35

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

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Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

In conto investimenti e manutenzioni della infrastruttura, rotabili e stazioni

Roma Lido – Rewamping 19 treni MA100 ex metro A (La Tribu’ dei morti viventi)

EFFETTUATO IL 12/08/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING

19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INTERVENTO M3 SAL N. 1 ANTICIPO

CONTRATTUALE

€ 149.669,56

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 12/08/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO

REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INTERVENTO M2 SAL N. 1

ANTICIPO CONTRATTUALE BOE ELETTROM.

€ 88.085,16

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 12/08/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO

REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INT. L SCHEDE EL. SAL N.7

€ 12.660,44

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 12/08/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO

REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INTERVENTO F SAL N.1

ANELLI ELEVATORI

€ 4.831,08

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 24/07/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING

19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INTERVENTO M TRAIN STOP SAL 1

€ 135.248,87

 A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità



5

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

 EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO

REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INT. F ANTICIPO

CONTRATTO SALDO

€ 12.702,23

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING 19

TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INT. F ANTICIPO CONTRATTO

QUOTA PARTE

€ 12.200,27

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING

19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A SCHEDA N PORTE PASSEGGERI

€ 2.000,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 30/01/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING

19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INTERVENTO L INTERCOMUNICANTI TRENO 9

€ 18.200,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 25/01/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO

REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A SCHEDA N SAL 1

€ 91.150,68

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 25/01/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO

REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INTERVENTO L SAL N. 6

€ 12.659,47

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

6

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

Roma Lido – percentuale sui costi per opere e investimenti di spettanza dell’esercente (La cresta)

 EFFETTUATO IL 05/08/2019 - Esercizio finanziario 2019CONV METRO-REGIONE LAZIO ART.4

COMMA 1 (2% ESERCENTE)RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI

DALLA METRO A INT. M SAL N. 1 ANTICIPO

€ 2.993,39

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 05/08/2019 - Esercizio finanziario 2019CONV METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA

1 (2% ESERCENTE) RL 8 ROMA-LIDO INTERVENTO M2 BOE ELTTR. SAL. 1

€ 1.761,70

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 19/07/2019 - Esercizio finanziario 2019CONV METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA

1 (2% ESERCENTE) RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO

A INT. M SAL N.1

€ 3.840,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 05/03/2019 - Esercizio finanziario 2019CONV METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA

1 (2% ESERCENTE) RP 2 ROMA-GIARDINETTI SISTEMAZIONE SEDE FERRROVIARIA

RECINZIONI ARMAMENTO SAL 7

€ 2.428,30

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 23/01/2019 - Esercizio finanziario 2019CONV METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA

1 (2% ESERCENTE) RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO

A SCHEDA N SAL N.1

€ 1.823,01

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

7

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

Roma Lido – Cantieri nuova stazione Acilia Sud e fabbricato Tor di Valle (Fermi, eppur’in movimento)

EFFETTUATO IL 09/09/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 5 ROMA-LIDO NUOVA

STAZIONE ACILIA SUD SAL N.8 CUP I81C06000070002

€ 81.070,53

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 09/09/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 5 ROMA-LIDO NUOVA

STAZIONE ACILIA SUD 6 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CUP

I81C06000070002

€ 1.572,96

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. FERROVIA ROMA-LIDO NUOVO

FABBRICATO TOR DI VALLE SAL 9

€ 83.614,43

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

FFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. OPERA RL02 FERROVIA ROMA-LIDO

NUOVO FABBRICATO FERMATA TOR DI VALLE SAL N. 10

€ 13.814,63

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. FERROVIA ROMA-LIDO NUOVO

FABBRICATO TOR DI VALLE SPESE TECNICHE E SPOSTAMENTO SERVIZI

€ 1.450,11

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

8

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

Roma Lido – Le “SEI” fermate rimesse a “nuovo” (Praticamente; ‘na romanella)

 EFFETTUTO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. FERROVIA ROMA-LIDO

RISTRUTTURAZIONE DI SEI FERMATE SAL N. 5

€ 383.146,12

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. FERROVIA ROMA-LIDO

RISTRUTTURAZIONE DI SEI FERMATE SAL N. 4

€ 264.502,89

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-LIDO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SEI FERMATE DELLA LINEA SAL N. 6

€ 120.667,25

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. OPERA RL06 FERROVIA ROMA-LIDO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO SAL N. 2

FINALE

€ 55.948,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. OPERA RL06 FERROVIA ROMA-LIDO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO SV. RIT.

€ 1.111,66

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

Roma Lido – Altre opere e cantieri (Dacceli a noi, pure se so’ de’ artri e famo le famose sottostazioni !)

EFFETTUATO IL 22/08/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RL 6 ROMA-LIDO

REALIZZAZIONE DI MURI CON BARRIERE FONOASSORBENTI-SVINCOLO RITENUTE

€ 24.908,30

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

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Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

====================================================================

Roma Civita Castellana Viterbo – Ammodernamento p.le Flaminio e Montebello (Più bello e brioso che pria)

EFFETTUATO IL 22/08/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE FLAMINIO-MONTEBELLO SPESE

TECNICHE SPOSTAMENTO CAVI MT/BT

€ 35.743,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 18/07/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE FLAMINIO-MONTEBELLO

COORDINAMENTO SICUREZZA 46-47-48 ACCONTO

€ 6.240,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE FLAMINIO-MONTEBELLO SAL 2

PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE

€ 313.763,74

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE FLAMINIO-MONTEBELLO

COORDINAMENTO SICUREZZA 45 ACCONTO

€ 2.080,00

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

Roma Civita Castellana Viterbo – Gli altri tratti e lavori (A spizzichi e a bocconi)

 EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019FERROVIA ROMA - VITERBO. RV3-RV4.

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO. RIMBORSI SPESE

TECNICHE SALDO PROVV. 29526_2007

€ 1.053.505,52

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. OPERA 01V FERROVIA ROMAVITERBO.

REALIZZAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A SSE A VIGNANELLO SAL

1,2,SPESE TEC, SAL E SALDO FINALE

10

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

€ 435.636,63

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA

015F RINNOVO ARMAMENTO TRATTA CATALANO-FALERI SAL N. 7

€ 119.246,11

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-VITERBO

OPERA 015F RINNOVO ARMAMENTO TRATTA CATALANO - FALERI SAL N. 8

€ 113.166,18

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

 EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-VITERBO

OPERA 040F MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO E SPALLA VIADOTTO

FIUME TREJA SAL N.2

€ 97.648,62

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA

065F MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI STAZIONE E DEPOSITO ACQUA

ACETOSA SAL N.3

€ 73.011,69

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA

237F MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO PLE. FLAMINIO - CASTELNUOVO DI

PORTO 2008-2012 SV. RIT.

€ 5.881,27

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 30/01/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297/78. FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA

069F MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIVILI E GALLERIA EUCLIDE - ACQUA

ACETOSA SAL N. 3 FINALE

11

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

€ 1.870,15

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

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Roma Giardinetti - Centocelle-Togliatti (Non è “momentaneamente” sospesa, ma perennemente “spesa”)

EFFETTUATO IL 12/11/2019 - Esercizio finanziario 2019L. 297/78 OPERA 015F - RINNOVO ARMAMENTO

TRATTO CATALANO-FALERI DELLA ROMA-VITERBO. IX S.A.L. SVINCOLO RITENUTE

€ 10.621,96

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 30/10/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RP 2 ROMA-GIARDINETTI

SISTEMAZIONE SEDE FERRROVIARIA RECINZIONI ARMAMENTO TRATTA CENTOCELLETOGLIATTI

SAL N.8

€ 21.250,03

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019APSR 20.12.2002 RP 2 ROMA-GIARDINETTI

SISTEMAZIONE SEDE FERRROVIARIA RECINZIONI ARMAMENTO TRATTA CENTOCELLETOGLIATTI

SAL N.7

€ 121.415,22

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 11/03/2019 - Esercizio finanziario 2019L.297_78. OPERA 416F FERROVIA ROMA-LIDO

E ROMA-GIARDINETTI REVISIONE MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI ELENCO N. 5

€ 27.902,90

A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione Mobilità

12

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

Fuori busta -post Concordato ATAC , pensando al futuro - Compensazione pagata dalla Regione de debiti di

ATAC verso Cotral (ovvero: come i soldi per Cotral S.p.A. in Regione si trovano sempre) n.b.: riportati soli gli

importi > 1.000.000Euro

 EFFETTUATO IL 27/08/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI

DA COTRAL VERSO ATAC

€ 20.150.316,14

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 25/07/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI

DA COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.6 DELLA L:R:

N.8/2010

€ 20.150.316,14

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 07/11/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 364 DEL 4.11.2019 -

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE OTTOBRE 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL

28.01.2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 07/10/2019 - Esercizio finanziario 2019FATT. N. 305 DEL 01/10/2019.

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2019 (CESSIONE CREDITO DEL

28.01.19).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 06/09/2019 - Esercizio finanziario 2019FATT. N. 242 DEL 02.09.2019

CORRISPETTIVO AGOSTO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

13

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

 EFFETTUATO IL 09/08/2019 - Esercizio finanziario 2019FATT. N. 223 DEL 01/08/2019

CORRISPETTIVO LUGLIO 2019(CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 05/07/2019 - Esercizio finanziario 2019FATT. 191/2019 CORRISPETTIVO GIUGNO

2019. (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 12/06/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 175/2019. CORRISPETTIVO

CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 08/05/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 140 DEL 02/05/2019 -

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI APRILE 2019 (CESSIONE DI CREDITO

DEL 28/01/2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 11/04/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 108 DEL 01/04/2019 -

CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

 EFFETTUATO IL 25/03/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 74 DEL 01/03/2019 -

CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL

28/01/2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

14

Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. – Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari

 EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 39/2019. IMPONIBILE

CORRISPETTIVO GENNAIO 2019.(CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).

€ 19.540.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

EFFETTUATO IL 25/07/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA

COTRAL VERSO ATAC

€ 2.491.858,60

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

EFFETTUATO IL 21/03/2019 - Esercizio finanziario 2019FATTURA N. 39/2019. IVA SU CORRISPETTIVO

DEL MESE DI GENNAIO 2019.(CESSIONE DI CREDITO DEL 29.01.2019).

€ 1.954.000,00

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

EFFETTUATO IL 25/07/2019 - Esercizio finanziario 2019COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA

COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.6 DELLA L.R.N.8/2010

€ 1.169.706,84

A favore di COTRAL SPAMissione Mobilità

Non ridete troppo, che vi potrebbe far male. La realtà supera sempre la

fantasia…………………